三井住友DSアセットマネジメント株式会社（代表取締役社長兼CEO：猿田隆、以下「当社」）は、本日、当社設定のファンド「イノベーション・インデックス・ＡＩ」を新NISA“つみたて投資枠”に届け出たことをお知らせします。7月30日より、“つみたて投資枠”の対象商品となります。当ファンドは、つみたて投資枠の対象としては唯一*の、AI関連企業に投資するファンドです。
*三井住友DSアセットマネジメント調べ（2024年7月29日現在）
〇「イノベーション・インデックス・ＡＩ」の概要
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ファンド名称 |
イノベーション・インデックス・ＡＩ |
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運用管理費用（信託報酬） |
ファンドの純資産総額に年0.8195%（税抜き0.745%）の率を 乗じた額 |
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決算日 |
毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日） |
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商品分類・属性区分 |
追加型投信/内外/株式/インデックス型 |
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為替ヘッジ |
なし |
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対象インデックス |
STOXXグローバルＡＩインデックス （ネット・リターン、円換算ベース） |
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信託期間 |
無期限（2018年6月29日設定） |
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NISA |
成長投資枠（2024年1月より）、 つみたて投資枠（2024年7月30日より） |
・世界各国の企業の中から、ＡＩ（人工知能）関連企業の株式に投資します。STOXXグローバルＡＩインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。
STOXXリミテッドはSTOXX指数に連動する金融商品を推奨、発行、宣伝又は推進を行うものではなく、本金融商品に関して、いかなる責任も負うものではありません。
〇STOXXグローバルAIインデックスについて
・新たなイノベーションによって、経済や社会のあり方、産業構造に急速な変化が起きています。その変化をけん引するのがAIやバイオテクノロジー、自動運転、フィンテックなどの最先端技術です。これらは、世界の構造を決定づけるメガ・トレンドとされています。STOXXリミテッドの“イノベーション・インデックス”はこれらのメガ・トレンドに着目しています。
・ 当ファンドが連動を目指す「STOXXグローバルＡＩインデックス」は、AIを支える基礎技術を提供する分野から、AIが応用・活用されている分野まで、AIの発展による恩恵を享受できる企業を投資対象としています。
当社は引き続き、一層の商品開発力と運用力の向上を図り、経営理念として掲げる「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」の実現のため、お客さま本位の業務運営を推進するとともにサステナブルな社会の実現にも貢献してまいります。
＜ご参考：イノベーション・インデックス・ＡＩ＞
「イノベーション・インデックス・ＡＩ」の詳細は、以下にてご確認いただけます。
https://www.smd-am.co.jp/fund/179702/
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